TUhjnbcbe - 2023/11/7 20:17:00
1、“可能明年加息！”！美联储公布6月FOMC决议，宣布维持0-0.25%利率不变，但表态偏鹰，加息或将提前！独家解读：虽然美联储公布6月FOMC决议，宣布维持0-0.25%利率不变。但美联储的鹰派表态，瞬间带崩了上周五的美股，及*金白银。当天美股承压严重，道指跌超点。美元指数却猛拉，突破92关口。加密货币则普跌，多个货种腰斩，有的币种跌幅甚至超90%，价值几乎“一夜清零”1.美联储表态偏鹰派：6月美联储FOMC会议除上调超额准备金率和逆回购利率外，虽未释放实质性收紧信号（包括Taper和加息），但表述上偏鹰派，货币*策正常化预期渐起。2.未来加息预期升温：本次美联储会议，有13名委员预计年加息（较3月增加6人），并预测年至少加息2次。虽然鲍威尔强调，加息还为时尚早，但不妨碍市场对联储货币*策常态化的预期。其中一位美联储官员的重磅鹰派言论尤其值得注意。美国圣路易斯联储行长布拉德表示，“考虑到通胀率预期将高于美联储2%的目标，明年开始加息可能是合适之举。我认为加息可能会从年末开始。”3.对资产价格影响？主要通过资产价格和情绪影响市场，当前市场并未过多计入美联储*策收紧预期，下半年仍需警惕利率上行和美元走强带来的冲击。对股市而言，美股调整或影响A股风险偏好，增大阶段调整压力。2、下周银行要降息？储蓄资金有望流入股市！独家解读：周末，有关银行定期存款利率下降的消息在网上闹得沸沸扬扬，虽然目前并没有银行官方宣布确切的消息，但从网上流传的消息来看，下周开始各大银行一年期以上的存款利率将会下调，部分银行已收到利率调整通知。那么这个变相的降息对股市到底能产生多大的利好呢？这个所谓的“降息”的传言（定期存款利率可能要降）其实是一个大趋势，而且只是开始。短期也许只是一个消息面影响，但是长期如果定存的利率达到了国外发达国家的水平（无限接近于零或者出现了负利率），那么势必会“倒逼”储蓄资金搬家。作为全球居民配置表来看，我们的房产配比过高，股票+基金配比过低，未来势必会引导更多的资金流入股市。3、有机硅产业链多品种价格上涨，建议布局细分龙头！独家解读：百川盈孚数据显示，6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中，高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。端午假期后，国内有机硅企业个别报盘大幅上移，下游采购心态恢复正常，有机硅价格高位短期难下滑。*合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态，预计半个月左右开始恢复开车，但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长，美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停，国内有机硅企业市场布局占据主导地位。硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达多种，应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年，有机硅下游市场将迎来多领域大爆发，至年相关市场将从目前的亿上升至亿，行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心，预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业，建议布局拥有全套产业链的一体化企业，以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。4、国常会通过人口计生法修正草案，三孩*策有望加快落地独家解读：上周五，国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。此次修法涉及的主要内容大概率将主要围绕三孩*策展开。随着经济发展，房价、养娃成本等也水涨船高，越来越多的年轻人都表示不愿意生孩子，生孩子会降低生活质量，这也导致我国人口出生率连续4年持续下滑，未来，积极应对老龄化、持续保持社会活力一定是长期发展方向。养老、多胎等相关公司包括：宜华健康、悦心健康、鱼跃医疗、奥佳华、高乐股份、邦宝益智、康芝药业、贝因美等。5、迈向高端！十四五显示产业将规划将定，产业链迎利好！独家解读：据媒体消息，工业和信息化部将制定实施“十四五”显示产业规划*策，推动产业向价值链中高端跃进。据悉，我国在8K超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发；本地化配套水平明显提升，关键材料本地化配套率达到54%，部分核心装备实现零的突破；新型显示产品加速融合创新，在汽车电子、远程医疗、工业控制等领域形成行业增长新动能。业内预计，未来五年显示行业产值将高速增长，年均增长率有望达到7%。到年，预计我国在显示面板领域出货量将占全球的70%以上，行业发展有望维持高景气。TCL科技公司为全球显示面板龙头，在面板业务的布局已经迎来收获期，年业绩有望爆发华映科技公司面板业务主要由子公司华佳彩运营，产能利用率和产品良率均保持在90%以上，根据CINNOResearch统计，华佳彩在年智能手机面板出货量排名全球第八。2下周策略市场短期承压，